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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 292.00 | 129 206.00 | 37 086.00 | 166 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 292.00 | 137 206.00 | 41 086.00 | 178 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 517.00 | 19 081.00 | 158 436.00 | 177 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
084 Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 735.00 | 19 081.00 | 287 654.00 | 306 735.00 |
110 Total général Actif | 485 028.00 | 156 287.00 | 328 741.00 | 485 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
222 Production stockée | 636.00 | | | 636.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 107.00 | | | 373 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -104.00 | | | -104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
252 Charges sociales | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 816.00 | | | 375 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 292.00 | | | 172 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |