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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 054.00 | 605 239.00 | 110 815.00 | 716 054.00 |
AH Fonds commercial | 637 741.00 | | 637 741.00 | 637 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 733.00 | 43 654.00 | 1 080.00 | 44 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 639.00 | 674 266.00 | 794 372.00 | 1 468 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
BZ Autres créances | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CF Disponibilités | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 308.00 | | 699 308.00 | 699 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 947.00 | 674 266.00 | 1 493 681.00 | 2 167 947.00 |
CU Autres participations | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
DG Autres réserves | 524 452.00 | 516 190.00 | | 524 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 842.00 | 8 262.00 | | 88 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 217.00 | 916 376.00 | | 1 005 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 025.00 | 111 112.00 | | 71 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 66 403.00 | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 265.00 | 104 756.00 | | 60 265.00 |
EA Autres dettes | 86 494.00 | 175 403.00 | | 86 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 117.00 | 207 848.00 | | 158 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 390.00 | 695 956.00 | | 475 390.00 |
ED (V) | 13 073.00 | 9 151.00 | | 13 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 681.00 | 1 621 483.00 | | 1 493 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 885.00 | | 27 847.00 | 1 461 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 910.00 | | 21 267.00 | 17 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 096.00 | 30 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 1 468 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 997.00 | 44 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 795.00 | | | 1 353 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | | 1 080.00 | 55 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 530.00 | | 5 500.00 | 34 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 776.00 | 38 114.00 | 11 997.00 | 622 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 301.00 | 36 938.00 | | 568 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | 1 176.00 | 11 997.00 | 54 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
VC Groupe et associés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 025.00 | 40 449.00 | 30 576.00 | 71 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 538.00 | 447 978.00 | 30 560.00 | 478 538.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 390.00 | 444 813.00 | 30 576.00 | 475 390.00 |