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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 918.00 | 52 247.00 | 2 671.00 | 54 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 071.00 | 44 394.00 | 5 676.00 | 50 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 989.00 | 96 642.00 | 8 347.00 | 104 989.00 |
BT Marchandises | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 008.00 | | 161 008.00 | 161 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 998.00 | 96 642.00 | 169 356.00 | 265 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 769.00 | 26 821.00 | | 35 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | 8 948.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 46 315.00 | 44 154.00 | | 46 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 40 937.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 620.00 | 93 671.00 | | 87 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | 15 563.00 | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 040.00 | 150 172.00 | | 123 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 356.00 | 194 326.00 | | 169 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 243.00 | | 764 243.00 | 764 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 243.00 | | 764 243.00 | 764 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 8 741.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 8 741.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -8 741.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 434.00 | 777 537.00 | | 768 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 273.00 | 768 588.00 | | 766 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | 8 948.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 865.00 | | 2 989.00 | 105 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 104 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 001.00 | | 2 989.00 | 102 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 641.00 | 4 002.00 | | 92 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 641.00 | 4 002.00 | | 92 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |