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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 65 441.00 | 17 769.00 | 83 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 418.00 | 65 798.00 | 80 619.00 | 146 418.00 |
BT Marchandises | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 342.00 | | 368 342.00 | 368 342.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 064.00 | | 468 064.00 | 468 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 481.00 | 65 798.00 | 548 683.00 | 614 481.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 828.00 | 252 828.00 | | 252 828.00 |
DH Report à nouveau | -20 235.00 | -192 281.00 | | -20 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 172 046.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | 243 855.00 | | 268 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 605.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | 1 109.00 | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 245.00 | 215 750.00 | | 185 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | 95 571.00 | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 8 381.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 960.00 | 321 416.00 | | 279 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 683.00 | 565 271.00 | | 548 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 496.00 | | 59 856.00 | 225 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 935.00 | 30 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 935.00 | 146 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 051.00 | | 59 856.00 | 110 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 448.00 | 426 448.00 | | 426 448.00 |
VW T.V.A. | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |