| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 483.00 | 231 749.00 | 17 735.00 | 249 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 379.00 | 247 749.00 | 27 631.00 | 275 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 028.00 | | 549 028.00 | 549 028.00 |
BZ Autres créances | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 199.00 | 1 161.00 | 41 038.00 | 42 199.00 |
CF Disponibilités | 294 224.00 | | 294 224.00 | 294 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 714.00 | 1 161.00 | 1 124 553.00 | 1 125 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 093.00 | 248 910.00 | 1 152 183.00 | 1 401 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
DH Report à nouveau | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 443 304.00 | | | 443 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 827.00 | | | 597 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 183.00 | | | 1 152 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 885.00 | | 1 078 885.00 | 1 078 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 885.00 | | 1 078 885.00 | 1 078 885.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 893.00 | | | 1 078 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 885.00 | | | 1 070 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 164.00 | | 1 215.00 | 274 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 268.00 | | 1 215.00 | 248 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 149.00 | 5 599.00 | | 242 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | 5 599.00 | | 226 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 827.00 | 597 827.00 | | 597 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 549 028.00 | 549 028.00 | | 549 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 186.00 | 789 291.00 | 9 896.00 | 799 186.00 |
VW T.V.A. | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 879.00 | 708 879.00 | | 708 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
ST Autres comptes | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
YT Sous‐traitance | 507 797.00 | | | 507 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 322.00 | | | 799 322.00 |