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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 291 988.00 | | 291 988.00 | 291 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 983.00 | 89 295.00 | 7 688.00 | 96 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 367.00 | 177 083.00 | 112 284.00 | 289 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 124.00 | 272 300.00 | 412 824.00 | 685 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BT Marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 276.00 | | 332 276.00 | 332 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 399.00 | 272 300.00 | 745 099.00 | 1 017 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DH Report à nouveau | 198 295.00 | 238 494.00 | | 198 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 499.00 | 49 801.00 | | 43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 319 106.00 | 365 607.00 | | 319 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 827.00 | 225 867.00 | | 201 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 848.00 | 36 918.00 | | 143 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 63 880.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 978.00 | 29 492.00 | | 35 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 993.00 | 356 158.00 | | 425 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 099.00 | 721 765.00 | | 745 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 033.00 | 163 722.00 | | 261 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 404.00 | | 70 927.00 | 620 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 685 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 386 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 910.00 | | | 297 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 630.00 | | 70 927.00 | 321 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 347.00 | 22 160.00 | 6 208.00 | 256 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 426.00 | 22 160.00 | 6 208.00 | 250 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 827.00 | 36 866.00 | 164 960.00 | 201 827.00 |
VI Groupe et associés | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 993.00 | 261 033.00 | 164 960.00 | 425 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |