| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 953.00 | 186 033.00 | 43 920.00 | 229 953.00 |
AH Fonds commercial | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 210 103.00 | 49 577.00 | 1 160 526.00 | 1 210 103.00 |
AP Constructions | 10 359 678.00 | 1 740 663.00 | 8 619 015.00 | 10 359 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 552 541.00 | 6 408 724.00 | 9 143 818.00 | 15 552 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 581.00 | 468 219.00 | 357 362.00 | 825 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 002 689.00 | 8 853 215.00 | 23 149 474.00 | 32 002 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472 711.00 | 586 172.00 | 7 886 539.00 | 8 472 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 891 834.00 | 424 209.00 | 17 467 625.00 | 17 891 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 849.00 | | 702 849.00 | 702 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769 996.00 | 98 333.00 | 6 671 662.00 | 6 769 996.00 |
BZ Autres créances | 1 626 793.00 | | 1 626 793.00 | 1 626 793.00 |
CF Disponibilités | 1 652 392.00 | | 1 652 392.00 | 1 652 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 411.00 | | 673 411.00 | 673 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 789 986.00 | 1 108 714.00 | 36 681 271.00 | 37 789 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 795 325.00 | 9 961 930.00 | 59 833 396.00 | 69 795 325.00 |
CU Autres participations | 3 795 144.00 | | 3 795 144.00 | 3 795 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 32 384 122.00 | 25 658 637.00 | | 32 384 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453 677.00 | 9 725 515.00 | | 6 453 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 238.00 | 515 368.00 | | 243 238.00 |
DL TOTAL (I) | 39 444 038.00 | 36 262 521.00 | | 39 444 038.00 |
DP Provisions pour risques | 37 650.00 | 130 538.00 | | 37 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 650.00 | 180 538.00 | | 37 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 928 191.00 | 14 112 222.00 | | 11 928 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 205.00 | 290 374.00 | | 48 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 476.00 | 6 548 928.00 | | 5 352 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 327.00 | 2 435 613.00 | | 2 667 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 536.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 351 770.00 | 4 788 246.00 | | 351 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 351 522.00 | 28 175 920.00 | | 20 351 522.00 |
ED (V) | 186.00 | 53.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 833 396.00 | 64 619 031.00 | | 59 833 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 478 655.00 | 3 596 126.00 | 45 074 782.00 | 41 478 655.00 |
FG Production vendue services | 1 879 007.00 | | 1 879 007.00 | 1 879 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 357 663.00 | 3 596 126.00 | 46 953 789.00 | 43 357 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 041 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 814 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 091 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 968 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 657 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 543 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 8 564.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 989.00 | 124 518.00 | | 203 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 289.00 | 133 082.00 | | 255 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 932.00 | 311 743.00 | | 495 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 688.00 | 107 969.00 | | 170 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 620.00 | 469 712.00 | | 666 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 331.00 | -336 630.00 | | -411 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 800.00 | 16 299.00 | | 200 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 273.00 | -653 411.00 | | -676 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 745 759.00 | 64 426 752.00 | | 54 745 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 292 082.00 | 54 701 237.00 | | 48 292 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453 677.00 | 9 725 515.00 | | 6 453 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 938 686.00 | | 736 059.00 | 31 938 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 3 800 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 055.00 | 32 002 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 880.00 | 248 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 875.00 | 27 953 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 661.00 | | 4 470.00 | 258 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 005 500.00 | | 584 155.00 | 28 005 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 525.00 | | 147 433.00 | 3 674 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 906.00 | 2 153 792.00 | 463 483.00 | 7 162 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 812.00 | 26 221.00 | | 159 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003 094.00 | 2 127 571.00 | 463 483.00 | 7 003 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 538.00 | 17 650.00 | 160 538.00 | 180 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 551.00 | 653 710.00 | 176 880.00 | 533 551.00 |
6T Sur comptes clients | 105 231.00 | | 6 897.00 | 105 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 782.00 | 653 710.00 | 183 777.00 | 638 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 320.00 | 671 360.00 | 344 315.00 | 819 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 710.00 | 293 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 650.00 | 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 476.00 | 5 352 476.00 | | 5 352 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 772.00 | 882 772.00 | | 882 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 838.00 | 794 838.00 | | 794 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
UP Prêts | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 671 662.00 | 6 671 662.00 | | 6 671 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VB T. V. A. | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 044.00 | 1 044 044.00 | | 1 044 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 919 083.00 | 2 208 963.00 | 7 138 533.00 | 11 919 083.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186 875.00 | | | 2 186 875.00 |
VP Divers | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 248.00 | 829 248.00 | | 829 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 411.00 | 673 411.00 | | 673 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 075 714.00 | 9 073 209.00 | 2 505.00 | 9 075 714.00 |
VW T.V.A. | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 303 317.00 | 10 593 196.00 | 7 138 533.00 | 20 303 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 8.00 | | 210.00 |