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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 247 636.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 217 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 221 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 723 647.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 153 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 634 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 962 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 082 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 164 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 997 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 720 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 670.00 | 5 847 670.00 | | 5 847 670.00 |
DG Autres réserves | 7 737 871.00 | 7 132 098.00 | | 7 737 871.00 |
DL TOTAL (I) | 14 066 833.00 | 13 795 573.00 | | 14 066 833.00 |
DP Provisions pour risques | 443 536.00 | 759 807.00 | | 443 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 536.00 | 759 807.00 | | 443 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 684.00 | 80 119.00 | | 3 994 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 694.00 | 3 133 333.00 | | 3 742 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 831.00 | 2 382 756.00 | | 2 314 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 350.00 | 39 816.00 | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 616 112.00 | 647 319.00 | | 616 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 598.00 | 370 962.00 | | 271 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 269.00 | 6 654 305.00 | | 10 968 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 720 796.00 | 21 457 341.00 | | 25 720 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 481 292.00 | 815 805.00 | | 481 292.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 242 158.00 | 247 656.00 | | 242 158.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 242 158.00 | 247 656.00 | | 242 158.00 |