| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251.00 | 8 467.00 | 784.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 810.00 | 314 936.00 | 40 874.00 | 355 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 141.00 | 326 603.00 | 61 538.00 | 388 141.00 |
BT Marchandises | 224 155.00 | | 224 155.00 | 224 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 306.00 | | 598 306.00 | 598 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 447.00 | 326 603.00 | 659 845.00 | 986 447.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DH Report à nouveau | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 843.00 | 9 924.00 | | -27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 74 553.00 | 102 396.00 | | 74 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 419.00 | 284.00 | | 16 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 845.00 | 219 466.00 | | 393 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 663.00 | 30 610.00 | | 64 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 142 173.00 | | 48 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 037.00 | 96 693.00 | | 61 037.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 292.00 | 489 227.00 | | 585 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 845.00 | 591 623.00 | | 659 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 629.00 | 318 617.00 | | 520 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 419.00 | 200.00 | | 16 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 565.00 | 77 805.00 | 1 137 370.00 | 1 059 565.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 965.00 | 77 805.00 | 1 139 770.00 | 1 061 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 519.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 596.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 539.00 | 475.00 | | 13 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | 475.00 | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 743.00 | -475.00 | | -13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 710.00 | 1 423 447.00 | | 1 144 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 553.00 | 1 413 523.00 | | 1 172 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 843.00 | 9 924.00 | | -27 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 345.00 | | 6 680.00 | 479 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 525.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 883.00 | 388 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 096.00 | 18 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 263.00 | 365 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 624.00 | | 4 700.00 | 434 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | 1 980.00 | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 162.00 | 13 595.00 | 84 154.00 | 397 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 564.00 | 10 096.00 | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 430.00 | 13 031.00 | 74 058.00 | 384 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VI Groupe et associés | 272 264.00 | 272 264.00 | | 272 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 007.00 | 363 352.00 | 2 655.00 | 366 007.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 629.00 | 520 629.00 | | 520 629.00 |