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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 604.00 | 199 000.00 | 33 604.00 | 232 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 339.00 | 555 408.00 | 59 931.00 | 615 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 923.00 | 764 367.00 | 93 555.00 | 857 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
CF Disponibilités | 518 160.00 | | 518 160.00 | 518 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 525.00 | | 647 525.00 | 647 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 449.00 | 764 367.00 | 741 081.00 | 1 505 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 404.00 | | | 289 404.00 |
DL TOTAL (I) | 335 893.00 | | | 335 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 187.00 | | | 405 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 081.00 | | | 741 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 918.00 | | | 397 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 204.00 | | 17 442.00 | 851 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 723.00 | 857 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 847 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 225.00 | | 17 442.00 | 841 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 094.00 | 64 997.00 | 10 723.00 | 710 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 135.00 | 64 997.00 | 10 723.00 | 700 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 823.00 | 111 803.00 | 20.00 | 111 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 918.00 | 397 918.00 | | 397 918.00 |