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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 206.00 | 364.00 | 2 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 7 821.00 | 603.00 | 8 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 231.00 | 11 856.00 | 10 375.00 | 22 231.00 |
BT Marchandises | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
BZ Autres créances | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 522.00 | | 526 522.00 | 526 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 752.00 | 11 856.00 | 536 897.00 | 548 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 477.00 | 107 524.00 | | 113 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298.00 | 5 953.00 | | -298.00 |
DL TOTAL (I) | 129 452.00 | 129 750.00 | | 129 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 639.00 | 26 899.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 604.00 | 113 442.00 | | 172 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 662.00 | 142 126.00 | | 161 662.00 |
EA Autres dettes | 56 540.00 | 56 640.00 | | 56 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 445.00 | 339 106.00 | | 407 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 897.00 | 468 856.00 | | 536 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 22 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 10 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 2 083.00 | 5 485.00 | 15 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 190.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 1 892.00 | 5 485.00 | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 841.00 | 7 460.00 | 8 381.00 | 15 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
UX Autres créances clients | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 535.00 | | | 367 535.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 647.00 | 7 460.00 | 8 381.00 | 408 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |