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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 884.00 | 25 201.00 | 684.00 | 25 884.00 |
AN Terrains | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
AP Constructions | 1 018 925.00 | 938 719.00 | 80 206.00 | 1 018 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 158.00 | 963 920.00 | 138 239.00 | 1 102 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BZ Autres créances | 2 015 367.00 | | 2 015 367.00 | 2 015 367.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 289.00 | | 2 106 289.00 | 2 106 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 447.00 | 963 920.00 | 2 244 527.00 | 3 208 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 493 824.00 | -8 682 485.00 | | -8 493 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 690.00 | 188 661.00 | | 149 690.00 |
DK Provisions réglementées | 83 986.00 | 90 446.00 | | 83 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 852.00 | 2 096 623.00 | | 2 239 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 5 748.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 1 140.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675.00 | 6 888.00 | | 4 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 527.00 | 2 103 511.00 | | 2 244 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675.00 | 6 888.00 | | 4 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 460.00 | 12 921.00 | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 12 921.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | 12 921.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 522.00 | 216 939.00 | | 159 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832.00 | 28 278.00 | | 9 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 690.00 | 188 661.00 | | 149 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 158.00 | | | 1 102 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 456.00 | | | 1 056 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 068.00 | 6 852.00 | | 957 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 518.00 | 682.00 | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 549.00 | 6 170.00 | | 932 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 446.00 | | 6 460.00 | 90 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 446.00 | | 6 460.00 | 90 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 227.00 | | | 2 014 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 243.00 | 2 106 243.00 | | 2 106 243.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |