| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 961.00 | 11 195.00 | 13 766.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 373.00 | 24 594.00 | 1 301 779.00 | 1 326 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 900.00 | | 2 854 900.00 | 2 854 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 735.00 | | 342 735.00 | 342 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 219.00 | 35 789.00 | 4 820 430.00 | 4 856 219.00 |
BP En cours de production de services | 5 585.00 | 2 375.00 | 3 210.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 829.00 | | 7 401 829.00 | 7 401 829.00 |
BZ Autres créances | 2 773 721.00 | | 2 773 721.00 | 2 773 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 726.00 | 2 375.00 | 10 393 351.00 | 10 395 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 251 945.00 | 38 164.00 | 15 213 781.00 | 15 251 945.00 |
CU Autres participations | 307 250.00 | | 307 250.00 | 307 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 554.00 | -5 350 915.00 | | -2 110 554.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095 309.00 | -5 335 670.00 | | -2 095 309.00 |
DP Provisions pour risques | 280 057.00 | 139 376.00 | | 280 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 057.00 | 139 376.00 | | 280 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 10 071.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284 993.00 | 9 601 349.00 | | 7 284 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 992.00 | 4 027 704.00 | | 4 666 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946 288.00 | 4 427 635.00 | | 4 946 288.00 |
EA Autres dettes | 126 060.00 | 107 490.00 | | 126 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 029 033.00 | 18 174 249.00 | | 17 029 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 781.00 | 12 977 954.00 | | 15 213 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
FG Production vendue services | 17 239 561.00 | | 17 239 561.00 | 17 239 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 433 277.00 | | 17 433 277.00 | 17 433 277.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 611 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 057.00 | |
GE Autres charges | | | 53 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 260 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 413.00 | 1 400.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | 1 400.00 | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 950.00 | 69 281.00 | | 51 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 449.00 | -37 675.00 | | -46 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 255.00 | 14 897 518.00 | | 19 389 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 499 809.00 | 20 248 433.00 | | 21 499 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 554.00 | -5 350 915.00 | | -2 110 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 145.00 | | 2 222 678.00 | 5 049 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979 132.00 | 3 504 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 603.00 | 4 856 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 471.00 | 1 326 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 211.00 | | 6 750.00 | 18 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 471.00 | | 1 326 373.00 | 436 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594 462.00 | | 889 555.00 | 4 594 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 270.00 | 46 277.00 | 423 758.00 | 413 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 5 397.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 472.00 | 40 879.00 | 423 758.00 | 407 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 376.00 | 180 057.00 | 39 376.00 | 139 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 751.00 | 180 057.00 | 39 376.00 | 141 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 057.00 | 39 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 992.00 | 4 666 992.00 | | 4 666 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026 477.00 | 2 026 477.00 | | 2 026 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 872.00 | 1 590 872.00 | | 1 590 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 900.00 | 2 854 900.00 | | 2 854 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 829.00 | 7 401 829.00 | | 7 401 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VB T. V. A. | 889 249.00 | 889 249.00 | | 889 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 107.00 | 1 815 107.00 | | 1 815 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 284 993.00 | 7 284 993.00 | | 7 284 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VP Divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 398 976.00 | 13 398 976.00 | | 13 398 976.00 |
VW T.V.A. | 1 226 582.00 | 1 226 582.00 | | 1 226 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 029 033.00 | 17 029 033.00 | | 17 029 033.00 |