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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 5 999.00 | 336.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 77 533.00 | 1 152.00 | 78 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 345.00 | 84 394.00 | 1 951.00 | 86 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BN En cours de production de biens | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
BZ Autres créances | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 436.00 | | 642 436.00 | 642 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 782.00 | 84 394.00 | 644 387.00 | 728 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | 78 607.00 | 73 893.00 | | 78 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 381.00 | 4 714.00 | | -125 381.00 |
DL TOTAL (I) | 56 122.00 | 181 503.00 | | 56 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 623.00 | 53 112.00 | | 31 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 675.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 610.00 | 312 140.00 | | 441 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | 95 695.00 | | 113 727.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 266.00 | 462 623.00 | | 588 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 387.00 | 644 126.00 | | 644 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 266.00 | 430 941.00 | | 588 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 832.00 | 114.00 | | 10 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 802.00 | | 743.00 | 95 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 86 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 85 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 477.00 | | 743.00 | 94 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 795.00 | 10 200.00 | 93 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 938.00 | 795.00 | 10 200.00 | 92 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 610.00 | 441 610.00 | | 441 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 884.00 | 243 884.00 | | 243 884.00 |
VW T.V.A. | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 266.00 | 588 266.00 | | 588 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | 7 086.00 | | 10 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 376.00 | 7 456.00 | | 15 376.00 |
ST Autres comptes | 136 801.00 | 101 320.00 | | 136 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 703.00 | 62 442.00 | | 95 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 167.00 | | |
YT Sous‐traitance | 181 714.00 | 139 022.00 | | 181 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 297.00 | 130 078.00 | | 245 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 563.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 038.00 | 8 649.00 | | 12 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 437.00 | 126 702.00 | | 263 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 662.00 | 66 951.00 | | 56 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 890.00 | 440 318.00 | | 674 890.00 |