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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 012.00 | 261 734.00 | 39 278.00 | 301 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 077.00 | 261 734.00 | 42 343.00 | 304 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
060 Stock marchandises | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
072 Créances – Autres | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
084 Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
110 Total général Actif | 480 501.00 | 261 734.00 | 218 767.00 | 480 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 205.00 | 304 644.00 | | 320 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 481.00 | 144 902.00 | | 89 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 5 814.00 | 5 353.00 | | 5 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 310.00 | 454 899.00 | | 417 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 653.00 | 97 449.00 | | 86 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 495.00 | -10 457.00 | | 4 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 903.00 | 1 369.00 | | 4 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 296.00 | 2 847.00 | | -3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 201 523.00 | 185 966.00 | | 201 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | 9 135.00 | | 11 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 042.00 | 64 239.00 | | 78 042.00 |
252 Charges sociales | 22 769.00 | 10 426.00 | | 22 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 976.00 | 10 562.00 | | 11 976.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 5 628.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 024.00 | 377 164.00 | | 419 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | 77 735.00 | | -1 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 848.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 3 216.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | 72 671.00 | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |