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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 215.00 | 48 503.00 | 27 711.00 | 76 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 200 000.00 | 110 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 988 395.00 | 2 536 101.00 | 2 452 293.00 | 4 988 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 694.00 | 48 082.00 | 99 612.00 | 147 694.00 |
BZ Autres créances | 3 864 372.00 | | 3 864 372.00 | 3 864 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 066.00 | 48 082.00 | 3 968 984.00 | 4 017 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 462.00 | 2 584 184.00 | 6 421 278.00 | 9 005 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 502 179.00 | 187 597.00 | 2 314 582.00 | 2 502 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 697.00 | 2 337 697.00 | | 2 337 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 627 603.00 | 3 627 603.00 | | 3 627 603.00 |
DH Report à nouveau | -735 506.00 | | | -735 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 679.00 | -735 506.00 | | -326 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 114.00 | 5 229 794.00 | | 4 903 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 046.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 449.00 | 68 392.00 | | 1 086 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 369.00 | 466 577.00 | | 418 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 74 224.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 454.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 163.00 | 609 649.00 | | 1 518 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 278.00 | 5 911 489.00 | | 6 421 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 163.00 | 609 649.00 | | 1 518 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -96.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 9 245.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 405.00 | 886 349.00 | | 100 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 407.00 | 98 911.00 | | 48 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 479.00 | 45 292.00 | | 97 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 886.00 | 150 653.00 | | 145 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 481.00 | 735 696.00 | | -45 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 679.00 | 1 446 952.00 | | 374 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 358.00 | 2 182 458.00 | | 701 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 680.00 | -735 507.00 | | -326 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508 606.00 | | | 9 508 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 549.00 | 2 812 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520 210.00 | 4 988 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504 661.00 | 76 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 877.00 | | | 4 580 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 729.00 | | | 2 827 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 516.00 | 107 649.00 | 4 504 661.00 | 6 545 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 516.00 | 107 649.00 | 4 504 661.00 | 4 445 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
6T Sur comptes clients | 60 500.00 | 12 418.00 | 48 082.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 086.00 | 111 406.00 | 435 680.00 | 547 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 132.00 | 183 452.00 | 435 680.00 | 619 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 387 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 369.00 | 418 369.00 | | 418 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 110 000.00 | 200 000.00 | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 211.00 | 3 777 211.00 | | 3 777 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 056.00 | 1 018 056.00 | | 1 018 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597 500.00 | | | 4 597 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 067.00 | 4 122 067.00 | 200 000.00 | 4 322 067.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 164.00 | 1 518 164.00 | | 1 518 164.00 |