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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 560.00 | 8 803.00 | 2 756.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 2 098.00 | 9 144.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 948.00 | 10 902.00 | 42 046.00 | 52 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | 3 584.00 | 13 011.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | 7 280.00 | 22 409.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 781.00 | 10 864.00 | 53 917.00 | 64 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 730.00 | 21 766.00 | 95 963.00 | 117 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609.00 | | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835.00 | | 42 343.00 | 11 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 52 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | | 12 433.00 | 10 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 2 910.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 773.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 773.00 | | 10 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 7 280.00 | 6 081.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | 10 864.00 | 6 081.00 | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | 10 864.00 | 6 081.00 | 6 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 864.00 | 6 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 282.00 | 40 137.00 | 3 145.00 | 43 282.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 341.00 | 40 341.00 | | 50 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
YT Sous‐traitance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
ZE Dividendes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |