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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 355.00 | 2 915.00 | 7 270.00 |
AP Constructions | 56 371.00 | 50 664.00 | 5 707.00 | 56 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 589.00 | 23 989.00 | 2 600.00 | 26 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 79 863.00 | 18 143.00 | 98 006.00 |
BT Marchandises | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BZ Autres créances | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 511.00 | | 436 511.00 | 436 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 517.00 | 79 863.00 | 454 654.00 | 534 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 021.00 | 23 879.00 | | 26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | 2 143.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 260 805.00 | 249 021.00 | | 260 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 121 094.00 | | 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | 100 410.00 | | 54 305.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 2 963.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 850.00 | 224 466.00 | | 193 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 654.00 | 473 488.00 | | 454 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 850.00 | 224 466.00 | | 193 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 415.00 | 10 377.00 | 751 792.00 | 741 415.00 |
FG Production vendue services | 70 169.00 | 10 861.00 | 81 030.00 | 70 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 584.00 | 21 238.00 | 832 822.00 | 811 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 262.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 262.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 262.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 900.00 | 893 999.00 | | 871 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 117.00 | 891 856.00 | | 860 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 783.00 | 2 143.00 | | 11 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 9 533.00 | | 70 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 1 964.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | 7 569.00 | | 67 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 776.00 | 213 842.00 | 96 934.00 | 310 776.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 3 265.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 517.00 | 1 870.00 | | 1 517.00 |
ST Autres comptes | 157 776.00 | 159 373.00 | | 157 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 212.00 | 49 554.00 | | 48 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | 6 823.00 | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 739.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | 6 004.00 | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 682.00 | 141 547.00 | | 158 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 699.00 | 134 402.00 | | 124 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 064.00 | 218 217.00 | | 209 064.00 |