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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 326.00 | 52 771.00 | 48 555.00 | 101 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 150.00 | 93 829.00 | 55 321.00 | 149 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BN En cours de production de biens | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 471.00 | | 703 471.00 | 703 471.00 |
BZ Autres créances | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 485.00 | | 875 485.00 | 875 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 636.00 | 93 829.00 | 930 806.00 | 1 024 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | -18 663.00 | | | -18 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 861.00 | | | 912 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 806.00 | | | 930 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 941.00 | | | 903 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 476.00 | | 702 476.00 | 702 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 476.00 | | 702 476.00 | 702 476.00 |
FM Production stockée | | | -273 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 208.00 | | | 425 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 148.00 | | 2.00 | 149 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 2.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 055.00 | 7 774.00 | 93 829.00 | 86 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 055.00 | 7 774.00 | 93 829.00 | 86 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 354.00 | 274 354.00 | | 274 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 862.00 | 345 862.00 | | 345 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 703 471.00 | | | 703 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 665.00 | 29 745.00 | 8 921.00 | 38 665.00 |
VI Groupe et associés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 529.00 | 794 959.00 | 6 570.00 | 801 529.00 |
VW T.V.A. | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 861.00 | 903 941.00 | 8 921.00 | 912 861.00 |