| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AN Terrains | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AP Constructions | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 844.00 | 85 402.00 | 7 442.00 | 92 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 57 871.00 | 3 332.00 | 61 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 608.00 | 180 295.00 | 360 313.00 | 540 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 077.00 | 85 677.00 | 268 400.00 | 354 077.00 |
BZ Autres créances | 267 163.00 | | 267 163.00 | 267 163.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 400.00 | 85 677.00 | 600 722.00 | 686 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 008.00 | 265 972.00 | 961 036.00 | 1 227 008.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 114 563.00 | 82 245.00 | | 114 563.00 |
DH Report à nouveau | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 650.00 | 32 318.00 | | -437 650.00 |
DL TOTAL (I) | 658 508.00 | 1 096 158.00 | | 658 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 603.00 | 1 411 445.00 | | 76 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 127 953.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 122.00 | 4 460.00 | | 13 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 465 516.00 | | 168 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 531 575.00 | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 11 749.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 528.00 | 2 552 697.00 | | 302 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 036.00 | 3 648 855.00 | | 961 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 871.00 | 2 477 157.00 | | 238 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 323 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520 129.00 | | 7 520 129.00 | 7 520 129.00 |
FG Production vendue services | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 598.00 | | 7 554 598.00 | 7 554 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 731.00 | 300.00 | | 164 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 231.00 | 300.00 | | 165 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 844.00 | 70.00 | | 176 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 844.00 | 1 302.00 | | 176 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 613.00 | -1 002.00 | | -11 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 959.00 | 14 911 551.00 | | 7 729 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 610.00 | 14 879 233.00 | | 8 167 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 650.00 | 32 318.00 | | -437 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 014.00 | 30 066.00 | | 15 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 124.00 | 57 553.00 | | 28 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 124.00 | 57 553.00 | | 28 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 124.00 | 57 553.00 | | 28 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 603.00 | 12 945.00 | 56 124.00 | 76 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 575.00 | 623 346.00 | 229.00 | 623 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 406.00 | 225 748.00 | 56 124.00 | 289 406.00 |