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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 134.00 | 140 185.00 | 59 948.00 | 200 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 411.00 | 180 561.00 | 421 850.00 | 602 411.00 |
BT Marchandises | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BZ Autres créances | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 341.00 | 7 389.00 | 28 952.00 | 36 341.00 |
CF Disponibilités | 452 275.00 | | 452 275.00 | 452 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 810.00 | 7 389.00 | 711 421.00 | 718 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 220.00 | 187 950.00 | 1 133 270.00 | 1 321 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 377.00 | 176 377.00 | | 176 377.00 |
DH Report à nouveau | 494 412.00 | 300 704.00 | | 494 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 367.00 | 193 708.00 | | 159 367.00 |
DL TOTAL (I) | 838 956.00 | 679 590.00 | | 838 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 053.00 | 108 617.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 138.00 | 199 308.00 | | 140 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 776.00 | 101 204.00 | | 107 776.00 |
EA Autres dettes | 13 347.00 | 11 630.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 314.00 | 420 760.00 | | 294 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 270.00 | 1 100 349.00 | | 1 133 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 879.00 | 387 707.00 | | 266 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 600.00 | | 15 704.00 | 601 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 602 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893.00 | 235 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 671.00 | | | 345 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 835.00 | | 15 467.00 | 234 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 093.00 | | 237.00 | 21 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 308.00 | 14 146.00 | 14 893.00 | 181 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 208.00 | 14 146.00 | 14 893.00 | 176 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | 1 460.00 | | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 1 460.00 | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | 1 460.00 | | 5 929.00 |
UG ‐ Financières | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 053.00 | 5 618.00 | 23 019.00 | 33 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
VW T.V.A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 314.00 | 266 879.00 | 23 019.00 | 294 314.00 |