| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 049.00 | 166 507.00 | 80 542.00 | 247 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 402.00 | 138 418.00 | 24 984.00 | 163 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 491.00 | 304 926.00 | 155 565.00 | 460 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 261.00 | | 194 261.00 | 194 261.00 |
BZ Autres créances | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 687.00 | | 193 687.00 | 193 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 127.00 | | 588 127.00 | 588 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 619.00 | 304 926.00 | 743 693.00 | 1 048 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 214.00 | 45 294.00 | | 67 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 563.00 | 84 920.00 | | 106 563.00 |
DL TOTAL (I) | 283 777.00 | 240 214.00 | | 283 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 237.00 | 219 878.00 | | 189 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 77 033.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 185.00 | 123 799.00 | | 117 185.00 |
EA Autres dettes | 33 581.00 | 35 052.00 | | 33 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 916.00 | 455 762.00 | | 459 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 693.00 | 695 976.00 | | 743 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 034.00 | 416 979.00 | | 322 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 322.00 | | 1 267 322.00 | 1 267 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 322.00 | | 1 267 322.00 | 1 267 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 231.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 231.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 3 196.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 3 236.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -3 005.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | 26 626.00 | | 31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 060.00 | 1 086 195.00 | | 1 314 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 497.00 | 1 001 275.00 | | 1 207 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 562.00 | 84 920.00 | | 106 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 432.00 | | 20 059.00 | 440 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 392.00 | | 20 059.00 | 390 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 505.00 | 47 421.00 | | 257 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 505.00 | 47 421.00 | | 257 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
VB T. V. A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VC Groupe et associés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 237.00 | 51 355.00 | 137 882.00 | 189 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 480.00 | 394 480.00 | | 394 480.00 |
VW T.V.A. | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 917.00 | 322 035.00 | 137 882.00 | 459 917.00 |