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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 11 200.00 | 217.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 81 900.00 | 15 067.00 | 96 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 774.00 | 93 101.00 | 289 673.00 | 382 774.00 |
BT Marchandises | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
BZ Autres créances | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 610.00 | | 477 610.00 | 477 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 383.00 | 93 101.00 | 767 283.00 | 860 383.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 47 925.00 | | 72 701.00 |
DL TOTAL (I) | 356 250.00 | 328 549.00 | | 356 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 80 223.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 134.00 | 69 852.00 | | 86 134.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 14 502.00 | | 11 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 302.00 | 230 155.00 | | 221 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 033.00 | 394 732.00 | | 411 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 283.00 | 723 280.00 | | 767 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 546.00 | | 735 546.00 | 735 546.00 |
FG Production vendue services | 738 908.00 | | 738 908.00 | 738 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 453.00 | | 1 474 453.00 | 1 474 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 19.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 1 736.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 455.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 455.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 1 281.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 11 807.00 | | 20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 277.00 | 1 500 649.00 | | 1 480 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 576.00 | 1 452 724.00 | | 1 407 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 701.00 | 47 925.00 | | 72 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 375.00 | 151 956.00 | 2 419.00 | 154 375.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 693.00 | 395 693.00 | | 395 693.00 |