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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 4 416.00 | 5 599.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 067.00 | 149 480.00 | 71 587.00 | 221 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 133.00 | 89 474.00 | 10 659.00 | 100 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 215.00 | 243 369.00 | 112 846.00 | 356 215.00 |
BT Marchandises | 1 403 251.00 | 204 185.00 | 1 199 065.00 | 1 403 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 370.00 | 74 700.00 | 995 669.00 | 1 070 370.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | 1 633.00 | 47 618.00 | 49 251.00 |
CF Disponibilités | 341 694.00 | | 341 694.00 | 341 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 912.00 | 280 518.00 | 2 587 393.00 | 2 867 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 126.00 | 523 888.00 | 2 700 239.00 | 3 224 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 770.00 | | | 335 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 815.00 | | | 281 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 585.00 | | | 1 277 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 769.00 | | | 257 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 671.00 | | | 1 038 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
EA Autres dettes | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 654.00 | | | 1 422 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 239.00 | | | 2 700 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 654.00 | | | 1 422 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 070.00 | | 5 194 070.00 | 5 194 070.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 594.00 | | 5 194 594.00 | 5 194 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 680.00 | | | 5 240 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 865.00 | | | 4 958 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 815.00 | | | 281 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 227.00 | | 150 894.00 | 337 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 906.00 | 356 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 906.00 | 321 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 212.00 | | 150 894.00 | 302 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 408.00 | 72 092.00 | 58 131.00 | 229 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 2 550.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 541.00 | 69 543.00 | 58 131.00 | 227 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 394.00 | 30 791.00 | | 173 394.00 |
6T Sur comptes clients | 72 494.00 | 17 383.00 | 15 176.00 | 72 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 521.00 | 48 174.00 | 15 176.00 | 247 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 521.00 | 48 174.00 | 15 176.00 | 247 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 671.00 | 1 038 671.00 | | 1 038 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 320.00 | 989 320.00 | | 989 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 966.00 | 1 041 917.00 | 106 050.00 | 1 147 966.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 654.00 | 1 422 654.00 | | 1 422 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 686 349.00 | | | 686 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
YT Sous‐traitance | 433 159.00 | | | 433 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 916.00 | | | 439 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 217.00 | | | 335 217.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 043.00 | | | 1 285 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |