| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
AP Constructions | 1 205 654.00 | 1 156 105.00 | 49 550.00 | 1 205 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 131.00 | 687 579.00 | 174 553.00 | 862 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 730.00 | 874 872.00 | 381 859.00 | 1 256 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 775.00 | 2 735 183.00 | 1 015 592.00 | 3 750 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 001.00 | | 541 001.00 | 541 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 636.00 | | 3 400 636.00 | 3 400 636.00 |
BZ Autres créances | 4 133 539.00 | | 4 133 539.00 | 4 133 539.00 |
CF Disponibilités | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 283 017.00 | | 8 283 017.00 | 8 283 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 793.00 | 2 735 183.00 | 9 298 609.00 | 12 033 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 464.00 | 1 740 464.00 | | 1 740 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
DH Report à nouveau | 334 819.00 | 747 817.00 | | 334 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 871.00 | 457 234.00 | | 299 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 671.00 | 3 122 032.00 | | 2 551 671.00 |
DP Provisions pour risques | 368 083.00 | 280 000.00 | | 368 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 083.00 | 280 000.00 | | 368 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 441.00 | 18 344.00 | | 178 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 238.00 | | | 912 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 962.00 | 1 864 836.00 | | 3 508 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 196.00 | 1 300 279.00 | | 1 758 196.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 80 481.00 | | 21 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 378 855.00 | 3 490 149.00 | | 6 378 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 609.00 | 6 892 182.00 | | 9 298 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 861 663.00 | | 15 861 663.00 | 15 861 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 861 663.00 | | 15 861 663.00 | 15 861 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 115.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 365 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 15 472.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 14 670.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 083.00 | 381.00 | | 88 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 833.00 | 14 289.00 | | -86 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 282.00 | 56 814.00 | | 51 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 854.00 | 128 910.00 | | 98 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 866.00 | 12 038 176.00 | | 15 900 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600 995.00 | 11 580 942.00 | | 15 600 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 871.00 | 457 234.00 | | 299 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 661.00 | | 45 114.00 | 3 705 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 722.00 | | 43 224.00 | 3 420 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 068.00 | 187 115.00 | | 2 548 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 439.00 | 187 115.00 | | 2 531 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 88 083.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 88 083.00 | | 280 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 962.00 | 3 508 962.00 | | 3 508 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 209.00 | 451 209.00 | | 451 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 636.00 | 3 400 636.00 | | 3 400 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VB T. V. A. | 785 862.00 | 785 862.00 | | 785 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 536.00 | 2 819 536.00 | | 2 819 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
VI Groupe et associés | 912 238.00 | 912 238.00 | | 912 238.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 065.00 | 7 536 065.00 | | 7 536 065.00 |
VW T.V.A. | 1 088 665.00 | 1 088 665.00 | | 1 088 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 855.00 | 6 378 855.00 | | 6 378 855.00 |