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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 119.00 | 447.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933.00 | 17 877.00 | 2 056.00 | 19 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 314.00 | 20 996.00 | 866 318.00 | 887 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 161.00 | 20 996.00 | 946 165.00 | 967 161.00 |
CU Autres participations | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | 537 717.00 | 410 974.00 | | 537 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 444.00 | 156 742.00 | | 205 444.00 |
DL TOTAL (I) | 787 216.00 | 611 772.00 | | 787 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 200.00 | 100 200.00 | | 108 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 6 413.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | 365 005.00 | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 949.00 | 588 195.00 | | 158 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 165.00 | 1 199 967.00 | | 946 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 949.00 | 588 195.00 | | 158 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 826.00 | 117.00 | | 7 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 59.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 286 890.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -76 890.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 11 864.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 354.00 | 653 574.00 | | 425 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 910.00 | 496 832.00 | | 219 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 444.00 | 156 742.00 | | 205 444.00 |