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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 860.00 | 245 040.00 | 2 192 819.00 | 2 437 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 257.00 | 245 040.00 | 2 256 216.00 | 2 501 257.00 |
CU Autres participations | 2 437 860.00 | 245 040.00 | 2 192 819.00 | 2 437 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DG Autres réserves | 300 261.00 | 135 972.00 | | 300 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | 169 289.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 463.00 | 1 982 211.00 | | 1 986 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 106.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 223.00 | 254 995.00 | | 263 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 000.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 11 733.00 | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 753.00 | 317 834.00 | | 269 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 216.00 | 2 300 046.00 | | 2 256 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 753.00 | 317 834.00 | | 269 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 106.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -477.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 542.00 | 201 304.00 | | 18 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 290.00 | 32 015.00 | | 9 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | 169 289.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 360.00 | | | 2 443 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 437 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 437 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 360.00 | | | 2 443 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 082.00 | | 13 042.00 | 258 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 082.00 | | 13 042.00 | 258 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 263 223.00 | 263 223.00 | | 263 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |