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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 983.00 | 18 806.00 | 32 177.00 | 50 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 740.00 | 628 637.00 | 59 102.00 | 687 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 916.00 | 647 443.00 | 96 472.00 | 743 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 144.00 | 1 755.00 | 161 389.00 | 163 144.00 |
072 Créances – Autres | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 837.00 | 1 755.00 | 350 083.00 | 351 837.00 |
110 Total général Actif | 1 095 753.00 | 649 198.00 | 446 555.00 | 1 095 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 424.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 679.00 | 608 138.00 | | 654 679.00 |
230 Autres produits | 4 754.00 | 9 591.00 | | 4 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 434.00 | 618 153.00 | | 659 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 516.00 | 81 853.00 | | 106 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | -725.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 213 630.00 | 192 397.00 | | 213 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 417.00 | | 4 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 519.00 | 240 173.00 | | 255 519.00 |
252 Charges sociales | 57 150.00 | 49 044.00 | | 57 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 463.00 | 44 166.00 | | 32 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 148.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 155.00 | 610 472.00 | | 668 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 722.00 | 7 681.00 | | -8 722.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 521.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 637.00 | 15 956.00 | | 11 637.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 2 964.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 1 560.00 | | -1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 375.00 | 19 634.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 766.00 | | | 692 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |