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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 7 514.00 | 1 513.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 290.00 | 81 803.00 | 32 487.00 | 114 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 911.00 | 89 628.00 | 49 282.00 | 138 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 374.00 | 6 279.00 | 330 095.00 | 336 374.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 446 958.00 | | 446 958.00 | 446 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 596.00 | 6 279.00 | 784 317.00 | 790 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 507.00 | 95 907.00 | 833 600.00 | 929 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 926.00 | 283 285.00 | | 321 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 096.00 | 38 640.00 | | 100 096.00 |
DL TOTAL (I) | 449 521.00 | 349 426.00 | | 449 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 20 030.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 74 945.00 | | 160 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 913.00 | 116 919.00 | | 210 913.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 120.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 078.00 | 213 714.00 | | 384 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 600.00 | 563 140.00 | | 833 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 990.00 | | 23 921.00 | 114 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 396.00 | | 23 921.00 | 99 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 636.00 | 6 993.00 | | 82 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 324.00 | 6 993.00 | | 82 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 958.00 | 333 788.00 | 24 170.00 | 357 958.00 |
VW T.V.A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 078.00 | 384 078.00 | | 384 078.00 |