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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 287 358.00 | 196 245.00 | 91 112.00 | 287 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 143.00 | 50 088.00 | 16 055.00 | 66 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 144.00 | 156 622.00 | 56 522.00 | 213 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 707.00 | 402 956.00 | 301 752.00 | 704 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 823 133.00 | | 823 133.00 | 823 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 724.00 | | 947 724.00 | 947 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 432.00 | 402 956.00 | 1 249 476.00 | 1 652 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 629.00 | 50 416.00 | | 50 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 416.00 | 46 105.00 | | 50 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 030.00 | 672 184.00 | | 683 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 729.00 | 60 630.00 | | 133 729.00 |
DL TOTAL (I) | 917 804.00 | 829 335.00 | | 917 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 302.00 | 271 170.00 | | 233 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 523.00 | 10 141.00 | | 22 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 39 984.00 | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | 53 329.00 | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 068.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 672.00 | 375 692.00 | | 331 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 476.00 | 1 205 027.00 | | 1 249 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 149.00 | 365 551.00 | | 309 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 463.00 | | 8 190.00 | 705 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 704 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 593 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 401.00 | | 8 190.00 | 594 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 104.00 | 43 796.00 | 8 945.00 | 368 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 104.00 | 43 796.00 | 8 945.00 | 368 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 492.00 | 10 847.00 | | 578 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 492.00 | 10 847.00 | | 578 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 302.00 | 233 302.00 | | 233 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 315.00 | | | 385 315.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 149.00 | 309 149.00 | | 309 149.00 |