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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 3 825.00 | 260.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 189.00 | 85 010.00 | 40 179.00 | 125 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 081.00 | 88 835.00 | 116 245.00 | 205 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CF Disponibilités | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 144.00 | | 251 144.00 | 251 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 225.00 | 88 835.00 | 367 390.00 | 456 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 000.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 50 704.00 | 57 377.00 | | 50 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 214.00 | 3 502.00 | | 120 214.00 |
DL TOTAL (I) | 277 093.00 | 166 879.00 | | 277 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 35.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 232.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 238.00 | 43 294.00 | | 42 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 296.00 | 52 264.00 | | 90 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 390.00 | 219 144.00 | | 367 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 961.00 | 52 265.00 | | 61 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 017.00 | | 39 361.00 | 208 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 297.00 | 205 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 397.00 | 129 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 326.00 | | 39 346.00 | 124 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 346.00 | | 15.00 | 22 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 153.00 | 3 080.00 | 34 397.00 | 120 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 153.00 | 3 080.00 | 34 397.00 | 120 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 834.00 | 7 499.00 | 28 335.00 | 35 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 497.00 | 22 068.00 | 69 429.00 | 91 497.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 297.00 | 61 962.00 | 28 335.00 | 90 297.00 |