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Acceuil > LISTE DES BILANS : CASTELLANE VOYAGES SUD

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-11-27 Public 2019-12-31 Complete
DénominationCASTELLANE VOYAGES SUD
Siren415130004
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt16437
Numéro de Gestion1998B00092
Code Activité7911Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13001 MARSEILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AP Constructions 6 518.00 6 518.00 6 518.00
AT Autres immobilisations corporelles 73 588.00 62 676.00 10 912.00 73 588.00
BH Autres immobilisations financières 12 961.00 12 961.00 12 961.00
BJ TOTAL (I) 108 312.00 69 193.00 39 118.00 108 312.00
BX Clients et comptes rattachés 115 601.00 13 920.00 101 681.00 115 601.00
BZ Autres créances 195 107.00 195 107.00 195 107.00
CD Valeurs mobilières de placement
CF Disponibilités 21 761.00 21 761.00 21 761.00
CJ TOTAL (II) 332 469.00 13 920.00 318 549.00 332 469.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 441 190.00 83 113.00 358 077.00 441 190.00
CP Parts à moins d’un an 12 961.00 12 961.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 410.00 410.00 410.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 245.00 15 245.00 15 245.00
DD Réserve légale (1) 1 525.00 1 525.00 1 525.00
DH Report à nouveau 102 651.00 87 232.00 102 651.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 399.00 24 419.00 10 399.00
DL TOTAL (I) 129 819.00 128 420.00 129 819.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 741.00 13 741.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 655.00 47 413.00 58 655.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 048.00 14 277.00 6 048.00
EA Autres dettes 149 813.00 264 997.00 149 813.00
EC TOTAL (IV) 228 258.00 326 687.00 228 258.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 358 077.00 455 107.00 358 077.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 228 258.00 326 687.00 228 258.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13 741.00 13 741.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens -8 052.00 -8 052.00
FG Production vendue services 57 561.00 151 100.00 208 661.00 57 561.00
FJ Chiffres d’affaires nets 57 561.00 143 048.00 200 609.00 57 561.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 660.00
FQ Autres produits 3 653.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 211 921.00
FW Autres achats et charges externes 108 422.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 695.00
FY Salaires et traitements 62 240.00
FZ Charges sociales 21 063.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 388.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 315.00
GE Autres charges 1 236.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 199 358.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 12 563.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 565.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 57.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 332.00 63.00 332.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 332.00 63.00 332.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -332.00 -6.00 -332.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 835.00 3 560.00 1 835.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 211 924.00 209 825.00 211 924.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 201 525.00 185 407.00 201 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 399.00 24 419.00 10 399.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 96 410.00 11 902.00 96 410.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 961.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 108 312.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 245.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 106.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 245.00 15 245.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 68 307.00 11 799.00 68 307.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 859.00 103.00 12 859.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 67 805.00 1 388.00 67 805.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67 805.00 1 388.00 67 805.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 17 265.00 4 315.00 7 660.00 17 265.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 265.00 4 315.00 7 660.00 17 265.00
7C TOTAL GENERAL 17 265.00 4 315.00 7 660.00 17 265.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 315.00 7 660.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 655.00 58 655.00 58 655.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 195.00 1 195.00 1 195.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 262.00 4 262.00 4 262.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149 813.00 149 813.00 149 813.00
UT Autres immobilisations financières 12 961.00 12 961.00 12 961.00
UX Autres créances clients 115 601.00 115 601.00 115 601.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 35.00 35.00 35.00
VB T. V. A. 13 864.00 13 864.00 13 864.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 741.00 13 741.00 13 741.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 254.00 3 254.00 3 254.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43.00 43.00 43.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 177 954.00 177 954.00 177 954.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 323 669.00 323 669.00 323 669.00
VW T.V.A. 549.00 549.00 549.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 228 258.00 228 258.00 228 258.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 594.00 1 620.00 594.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 58 444.00 15 774.00 58 444.00
ST Autres comptes 29 111.00 40 506.00 29 111.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 867.00 20 518.00 20 867.00
YW Taxe professionnelle 101.00 100.00 101.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 695.00 1 720.00 695.00
YY Montant de la TVA. collectée 11 510.00 10 859.00 11 510.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 6 106.00 9 729.00 6 106.00
ZE Dividendes 9 000.00 9 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 108 422.00 76 798.00 108 422.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00