| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 588.00 | 62 676.00 | 10 912.00 | 73 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 312.00 | 69 193.00 | 39 118.00 | 108 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 601.00 | 13 920.00 | 101 681.00 | 115 601.00 |
BZ Autres créances | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 469.00 | 13 920.00 | 318 549.00 | 332 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 190.00 | 83 113.00 | 358 077.00 | 441 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 102 651.00 | 87 232.00 | | 102 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | 24 419.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 129 819.00 | 128 420.00 | | 129 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 47 413.00 | | 58 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 14 277.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 149 813.00 | 264 997.00 | | 149 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 258.00 | 326 687.00 | | 228 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 077.00 | 455 107.00 | | 358 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 258.00 | 326 687.00 | | 228 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -8 052.00 | -8 052.00 | |
FG Production vendue services | 57 561.00 | 151 100.00 | 208 661.00 | 57 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 561.00 | 143 048.00 | 200 609.00 | 57 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 63.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 63.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -6.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 3 560.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 924.00 | 209 825.00 | | 211 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 525.00 | 185 407.00 | | 201 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | 24 419.00 | | 10 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 410.00 | | 11 902.00 | 96 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | | 11 799.00 | 68 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | 103.00 | 12 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 805.00 | 1 388.00 | | 67 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 805.00 | 1 388.00 | | 67 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | 4 315.00 | 7 660.00 | 17 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | 4 315.00 | 7 660.00 | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 4 315.00 | 7 660.00 | 17 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 315.00 | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 954.00 | 177 954.00 | | 177 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 669.00 | 323 669.00 | | 323 669.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 1 620.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 444.00 | 15 774.00 | | 58 444.00 |
ST Autres comptes | 29 111.00 | 40 506.00 | | 29 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 867.00 | 20 518.00 | | 20 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | 1 720.00 | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 510.00 | 10 859.00 | | 11 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 106.00 | 9 729.00 | | 6 106.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 422.00 | 76 798.00 | | 108 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |