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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 588.00 | 18 389.00 | 18 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 103.00 | | 364 103.00 | 364 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 567.00 | 588.00 | 555 978.00 | 556 567.00 |
BZ Autres créances | 1 671 389.00 | | 1 671 389.00 | 1 671 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 192.00 | 1 698.00 | 141 494.00 | 143 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 581.00 | 1 698.00 | 1 812 883.00 | 1 814 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 149.00 | 2 286.00 | 2 368 862.00 | 2 371 149.00 |
CU Autres participations | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 361.00 | | | 1 571 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 763.00 | | | 1 864 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 048.00 | | | 468 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 098.00 | | | 504 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 862.00 | | | 2 368 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 098.00 | | | 504 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 005.00 | | | 819 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 014.00 | | | 817 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 923.00 | | 293 333.00 | 296 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 633.00 | 537 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 556 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 18 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | 5 115.00 | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 004.00 | | 288 217.00 | 268 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 434.00 | 15 055.00 | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 434.00 | 15 055.00 | 15 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 2 762.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 2 762.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 2 762.00 | 4 460.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 103.00 | | 364 103.00 | 364 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 046.00 | 1 670 046.00 | | 1 670 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 468 048.00 | 468 048.00 | | 468 048.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 493.00 | 1 671 389.00 | 367 103.00 | 2 038 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 098.00 | 504 098.00 | | 504 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
ST Autres comptes | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |