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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 417.00 | | 827 417.00 | 827 417.00 |
AP Constructions | 3 117 877.00 | 1 860 647.00 | 1 257 230.00 | 3 117 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 006.00 | 2 095 735.00 | 4 718 271.00 | 6 814 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
BZ Autres créances | 3 628 954.00 | | 3 628 954.00 | 3 628 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022 933.00 | 2 941.00 | 3 019 991.00 | 3 022 933.00 |
CF Disponibilités | 421 301.00 | | 421 301.00 | 421 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 893.00 | 24 644.00 | 7 070 248.00 | 7 094 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 900.00 | 2 120 380.00 | 11 788 519.00 | 13 908 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 552 363.00 | | | 3 552 363.00 |
CU Autres participations | 2 463 693.00 | 235 088.00 | 2 228 605.00 | 2 463 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 10 350 870.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 1 035 087.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 609.00 | 6 294 321.00 | | -1 995 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 944.00 | -14 165.00 | | 2 435 944.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 343.00 | 17 666 121.00 | | 8 690 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092.00 | 113.00 | | 5 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 405.00 | 47 659.00 | | 48 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 40 409.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 358.00 | 304.00 | | 352 358.00 |
EA Autres dettes | 2 648 308.00 | 17 334.00 | | 2 648 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 176.00 | 105 821.00 | | 3 098 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 788 519.00 | 17 771 942.00 | | 11 788 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 461.00 | 58 161.00 | | 401 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 492.00 | | 422 492.00 | 422 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 492.00 | | 422 492.00 | 422 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 714 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998 160.00 | | | 1 998 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998 160.00 | | | 1 998 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 839.00 | 914.00 | | 824 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 839.00 | 914.00 | | 824 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173 321.00 | -914.00 | | 1 173 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 293.00 | 63 004.00 | | 412 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 275.00 | 997 099.00 | | 4 230 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 331.00 | 1 011 264.00 | | 1 794 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 944.00 | -14 165.00 | | 2 435 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 358.00 | 352 358.00 | | 352 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 364.00 | | 3 552 364.00 | 3 552 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 566.00 | | 2 631 566.00 | 2 631 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 676.00 | 398 294.00 | 3 657 382.00 | 4 055 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 176.00 | 401 462.00 | 2 648 309.00 | 3 098 176.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |