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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 12 980.00 | 2 868.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 134.00 | 164 735.00 | 65 399.00 | 230 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 750.00 | 180 064.00 | 131 686.00 | 311 750.00 |
BT Marchandises | 364 051.00 | 900.00 | 363 151.00 | 364 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 990.00 | 900.00 | 750 090.00 | 750 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 740.00 | 180 964.00 | 881 776.00 | 1 062 740.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 400.00 | 557 808.00 | | 584 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 362.00 | 71 592.00 | | 46 362.00 |
DL TOTAL (I) | 674 762.00 | 673 400.00 | | 674 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 252.00 | | 7 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 553.00 | 114 116.00 | | 126 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 81 786.00 | | 71 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 014.00 | 346 154.00 | | 207 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 776.00 | 1 019 554.00 | | 881 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 221.00 | 346 154.00 | | 206 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 604.00 | | 19 146.00 | 292 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 237.00 | | 2 746.00 | 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 16 400.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 570.00 | 20 494.00 | | 159 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 221.00 | 20 494.00 | | 157 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 626.00 | 46 626.00 | 2 000.00 | 48 626.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 221.00 | 206 221.00 | | 206 221.00 |