| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 18 030.00 | 8 317.00 | 26 346.00 |
BF Prêts | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 480.00 | 18 030.00 | 2 130 450.00 | 2 148 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
BZ Autres créances | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CF Disponibilités | 737 193.00 | | 737 193.00 | 737 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 120.00 | | 966 120.00 | 966 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 600.00 | 18 030.00 | 3 096 570.00 | 3 114 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 821 858.00 | | 1 821 858.00 | 1 821 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 291 425.00 | | | 2 291 425.00 |
DH Report à nouveau | 70 721.00 | 2 627 925.00 | | 70 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 824.00 | 70 721.00 | | 391 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 355.00 | 2 707 031.00 | | 2 762 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 213.00 | 70 899.00 | | 120 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 501.00 | 10 844.00 | | 76 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 301.00 | 106 692.00 | | 130 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 015.00 | 188 436.00 | | 327 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 570.00 | 2 895 466.00 | | 3 096 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 015.00 | 188 436.00 | | 327 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 18 312.00 | | 19 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 826.00 | 521 939.00 | | 960 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 002.00 | 451 218.00 | | 569 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 824.00 | 70 721.00 | | 391 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 205.00 | | 300 275.00 | 1 848 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 858.00 | | 300 275.00 | 1 821 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 5 269.00 | 18 030.00 | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 5 269.00 | 18 030.00 | 12 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300 275.00 | 5.00 | 300 275.00 | 300 275.00 |
UX Autres créances clients | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 202.00 | 228 927.00 | 300 275.00 | 529 202.00 |