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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BZ Autres créances | 674 502.00 | | 674 502.00 | 674 502.00 |
CF Disponibilités | 161 422.00 | | 161 422.00 | 161 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 196.00 | | 886 196.00 | 886 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 582.00 | | 887 582.00 | 887 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 447.00 | | | -237 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 113.00 | | | -194 113.00 |
DL TOTAL (I) | 833 441.00 | | | 833 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 582.00 | | | 887 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 480.00 | | 17 786.00 | 1 309 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 17 650.00 | 45 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 867.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 880.00 | 1 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 698.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 664.00 | | | 953 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 698.00 | | | 304 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 136.00 | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 334.00 | 5 020.00 | 193 354.00 | 188 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 008.00 | 715.00 | 39 723.00 | 39 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 326.00 | 4 305.00 | 153 631.00 | 149 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 707 857.00 | | 707 857.00 | 707 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 129.00 | | 711 129.00 | 711 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 129.00 | | 711 129.00 | 711 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 954.00 | 641 954.00 | | 641 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 161.00 | 724 774.00 | 1 386.00 | 726 161.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
ST Autres comptes | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 990.00 | | | 376 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |