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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 175.00 | 136 676.00 | 84 499.00 | 221 175.00 |
AP Constructions | 850 738.00 | 300 800.00 | 549 938.00 | 850 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160 581.00 | 7 630 443.00 | 3 530 138.00 | 11 160 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 917.00 | 509 884.00 | 590 033.00 | 1 099 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597 402.00 | 8 577 803.00 | 5 019 598.00 | 13 597 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943 573.00 | 48 098.00 | 1 895 476.00 | 1 943 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 430.00 | | 581 430.00 | 581 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 104.00 | | 5 568 104.00 | 5 568 104.00 |
BZ Autres créances | 905 079.00 | | 905 079.00 | 905 079.00 |
CF Disponibilités | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 123.00 | 48 098.00 | 9 339 025.00 | 9 387 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 984 525.00 | 8 625 901.00 | 14 358 624.00 | 22 984 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 944.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 884.00 | 1 291 773.00 | | 1 287 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403 148.00 | 1 511 564.00 | | 1 403 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 384.00 | 3 024 916.00 | | 2 912 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 4 808.00 | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955 642.00 | 8 111 495.00 | | 6 955 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 271.00 | 3 025 764.00 | | 3 540 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 336.00 | 811 858.00 | | 784 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 561.00 | 61 314.00 | | 44 561.00 |
EA Autres dettes | 75 235.00 | 45 639.00 | | 75 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 408 740.00 | 12 060 878.00 | | 11 408 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 358 624.00 | 15 098 294.00 | | 14 358 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 226.00 | 57 985.00 | 172 210.00 | 114 226.00 |
FD Production vendue biens | 27 191 460.00 | 129 096.00 | 27 320 556.00 | 27 191 460.00 |
FG Production vendue services | 1 395 144.00 | 150.00 | 1 395 294.00 | 1 395 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700 830.00 | 187 230.00 | 28 888 060.00 | 28 700 830.00 |
FM Production stockée | | | -133 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 297 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 508 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 245 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 208.00 | 833.00 | | 56 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 131.00 | 324 658.00 | | 322 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 339.00 | 325 492.00 | | 378 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 1 201.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 734.00 | 300 133.00 | | 213 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 147.00 | 301 333.00 | | 229 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 192.00 | 24 158.00 | | 149 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 482.00 | 109 506.00 | | 110 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 506.00 | 593 989.00 | | 739 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 676 059.00 | 27 082 285.00 | | 29 676 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 388 176.00 | 25 790 512.00 | | 28 388 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 884.00 | 1 291 773.00 | | 1 287 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547 000.00 | | 798 000.00 | 13 547 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 000.00 | 13 599 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 000.00 | 13 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 12 000.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323 000.00 | | 786 000.00 | 13 323 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 568 000.00 | 5 568 000.00 | | 5 568 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 956 000.00 | 6 956 000.00 | | 6 956 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 000.00 | 158 000.00 | | 1 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 000.00 | 6 623 000.00 | 14 000.00 | 6 637 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 | | 11 409 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |