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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 3 130 210.00 | 637 973.00 | 2 492 237.00 | 3 130 210.00 |
AP Constructions | 2 531 762.00 | 2 515 139.00 | 16 623.00 | 2 531 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 234.00 | 3 529 661.00 | 1 025 573.00 | 4 555 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 090.00 | 174 836.00 | 58 255.00 | 233 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 907.00 | 6 939 221.00 | 3 832 687.00 | 10 771 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 362.00 | 16 834.00 | 1 511 527.00 | 1 528 362.00 |
BZ Autres créances | 8 304 560.00 | | 8 304 560.00 | 8 304 560.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 939.00 | 16 834.00 | 9 880 105.00 | 9 896 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 668 847.00 | 6 956 055.00 | 13 712 792.00 | 20 668 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 610.00 | | | -2 101 610.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 766.00 | | | -2 048 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 519 125.00 | | | 13 519 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 519 125.00 | | | 13 519 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 761.00 | | | 1 518 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 195.00 | | | 606 195.00 |
EA Autres dettes | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 433.00 | | | 2 242 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 792.00 | | | 13 712 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 433.00 | | | 2 242 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 816 833.00 | | 7 816 833.00 | 7 816 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 833.00 | | 7 816 833.00 | 7 816 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 536 251.00 | |
GE Autres charges | | | 285 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 474.00 | | | 7 995 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 085.00 | | | 10 097 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 610.00 | | | -2 101 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914 043.00 | | 3 074 821.00 | 8 914 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 949.00 | 668 008.00 | 10 771 907.00 | 548 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 645.00 | 321 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 949.00 | 660 362.00 | 10 450 296.00 | 548 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 256.00 | | 240 000.00 | 89 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 787.00 | | 2 834 821.00 | 8 824 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 297.00 | 561 068.00 | 656 145.00 | 7 034 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 256.00 | | 7 645.00 | 89 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945 041.00 | 561 068.00 | 648 499.00 | 6 945 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 123 576.00 | 3 536 251.00 | 140 702.00 | 10 123 576.00 |
6T Sur comptes clients | 46 178.00 | 5 681.00 | 35 025.00 | 46 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 178.00 | 5 681.00 | 35 025.00 | 46 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169 754.00 | 3 541 932.00 | 175 727.00 | 10 169 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541 932.00 | 175 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 761.00 | 1 518 761.00 | | 1 518 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 183.00 | | | 1 508 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 226 555.00 | | | 226 555.00 |
VC Groupe et associés | 7 989 066.00 | | | 7 989 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VP Divers | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 938.00 | 9 883 577.00 | 13 361.00 | 9 896 938.00 |
VW T.V.A. | 260 467.00 | 260 467.00 | | 260 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 433.00 | 2 242 433.00 | | 2 242 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669 052.00 | | | 669 052.00 |
ST Autres comptes | 2 134 382.00 | | | 2 134 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502 850.00 | | | 1 502 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 466.00 | | | 1 603 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 215.00 | | | 809 215.00 |
ZE Dividendes | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458 581.00 | | | 4 458 581.00 |