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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 390.00 | 24 000.00 | 9 390.00 | 33 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 15 623.00 | 5 400.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 10 658.00 | 6 817.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 302.00 | 50 281.00 | 27 022.00 | 77 302.00 |
BT Marchandises | 176 933.00 | | 176 933.00 | 176 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
BZ Autres créances | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CF Disponibilités | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 512.00 | | 589 512.00 | 589 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 814.00 | 50 281.00 | 616 533.00 | 666 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 785.00 | 271 602.00 | | 273 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 2 183.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 301 462.00 | 282 170.00 | | 301 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 016.00 | 4 270.00 | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 444.00 | 299 561.00 | | 131 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 310.00 | 33 712.00 | | 83 310.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | 20 038.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 071.00 | 357 581.00 | | 315 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 533.00 | 639 750.00 | | 616 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 071.00 | 357 581.00 | | 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 274.00 | 133 452.00 | 1 151 726.00 | 1 018 274.00 |
FG Production vendue services | 55 087.00 | 5 451.00 | 60 538.00 | 55 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 361.00 | 138 903.00 | 1 212 264.00 | 1 073 361.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 162 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 641.00 | 132 870.00 | | 161 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 467.00 | 15 561.00 | | 34 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 467.00 | 15 561.00 | | 34 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 467.00 | -15 561.00 | | -34 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | -1 559.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 503.00 | 1 071 276.00 | | 1 212 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 211.00 | 1 069 093.00 | | 1 193 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 2 183.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 195.00 | | 1 108.00 | 76 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | | 1 108.00 | 37 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 084.00 | 5 197.00 | | 21 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 5 197.00 | | 21 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VI Groupe et associés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 424.00 | 258 024.00 | 5 400.00 | 263 424.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 071.00 | 315 071.00 | | 315 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | 1 101.00 | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | 14 333.00 | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 156 854.00 | 125 671.00 | | 156 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 641.00 | 35 800.00 | | 41 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 761.00 | 96 173.00 | | 76 761.00 |
YT Sous‐traitance | 63 552.00 | 117 958.00 | | 63 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 187.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | 3 288.00 | | 12 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 270.00 | 90 428.00 | | 106 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 602.00 | 133 923.00 | | 144 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 277.00 | 293 762.00 | | 268 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |