| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 468.00 | 454.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 22 123.00 | 7 478.00 | 29 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 311.00 | 30 589.00 | 37 723.00 | 68 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 817.00 | | 281 817.00 | 281 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 152.00 | 16 072.00 | 29 080.00 | 45 152.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 055.00 | 16 072.00 | 540 983.00 | 557 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 366.00 | 46 661.00 | 578 706.00 | 625 366.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 586.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 2 833.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | 52 743.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 255 251.00 | 278 097.00 | | 255 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286.00 | 9 639.00 | | 7 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 1 354.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 468.00 | 271 537.00 | | 157 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 94 858.00 | | 115 561.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 11 838.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 454.00 | 388 126.00 | | 323 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 706.00 | 666 223.00 | | 578 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 328 757.00 | | 1 328 757.00 | 1 328 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 757.00 | | 1 328 757.00 | 1 328 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 38 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 745.00 | 1 027.00 | | 12 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745.00 | 1 027.00 | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 455.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 455.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 598.00 | -1 428.00 | | 12 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 15 891.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 614.00 | 1 980 093.00 | | 1 369 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 459.00 | 1 927 350.00 | | 1 347 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 155.00 | 52 743.00 | | 22 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 369.00 | | 9 421.00 | 72 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 68 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 8 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 29 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | 5 225.00 | 34 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 597.00 | | 4 196.00 | 25 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 925.00 | 7 142.00 | 13 479.00 | 36 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 1 460.00 | 3 450.00 | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 5 682.00 | 10 029.00 | 26 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 592.00 | 16 072.00 | 18 592.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 592.00 | 16 072.00 | 18 592.00 | 18 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 592.00 | 16 072.00 | 18 592.00 | 18 592.00 |
UG ‐ Financières | | 16 072.00 | 16 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 099.00 | 385 400.00 | 14 699.00 | 400 099.00 |
VW T.V.A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 454.00 | 323 454.00 | | 323 454.00 |