| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 29 407.00 | 22 388.00 | 51 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 229.00 | 31 841.00 | 22 388.00 | 54 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 969.00 | 31 016.00 | 950 953.00 | 981 969.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 739.00 | 11 862.00 | 2 155 877.00 | 2 167 739.00 |
CF Disponibilités | 775 516.00 | | 775 516.00 | 775 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 165.00 | 42 878.00 | 3 896 287.00 | 3 939 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 394.00 | 74 719.00 | 3 918 675.00 | 3 993 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 686.00 | 1 389 847.00 | | 1 741 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 892.00 | 411 840.00 | | 487 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 578.00 | 1 966 686.00 | | 2 394 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 178.00 | 58 666.00 | | 54 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 428.00 | 148 089.00 | | 219 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 534.00 | 426 590.00 | | 522 534.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 32 846.00 | | 30 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 634.00 | 447 932.00 | | 697 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 097.00 | 1 114 123.00 | | 1 524 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 675.00 | 3 080 809.00 | | 3 918 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 004.00 | 163 719.00 | | 180 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 084.00 | 1 388 787.00 | | 1 454 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 192.00 | 976 947.00 | | 966 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 892.00 | 411 840.00 | | 487 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |