| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 797.00 | 48 001.00 | 1 796.00 | 49 797.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 457.00 | 97 004.00 | 39 453.00 | 136 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 240.00 | 595 005.00 | 492 235.00 | 1 087 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 709.00 | | 324 709.00 | 324 709.00 |
BZ Autres créances | 84 681.00 | 16 645.00 | 68 036.00 | 84 681.00 |
CF Disponibilités | 326 989.00 | | 326 989.00 | 326 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 853.00 | 16 645.00 | 782 208.00 | 798 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 093.00 | 611 650.00 | 1 274 443.00 | 1 886 093.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 956 633.00 | 956 633.00 | | 956 633.00 |
DH Report à nouveau | -274 564.00 | | | -274 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 554.00 | -274 564.00 | | 299 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 223.00 | 743 669.00 | | 1 043 223.00 |
DP Provisions pour risques | 12 669.00 | 237 669.00 | | 12 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 669.00 | 237 669.00 | | 12 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 22 499.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 72 043.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | 172 239.00 | | 105 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 9 098.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 551.00 | 275 879.00 | | 218 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 443.00 | 1 257 216.00 | | 1 274 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 853.00 | 3 000.00 | 1 292 853.00 | 1 289 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 853.00 | 3 000.00 | 1 292 853.00 | 1 289 853.00 |
FM Production stockée | | | -14 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | 20 305.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 186.00 | 20 305.00 | | 230 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 347.00 | 129 002.00 | | 29 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 180 000.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 519.00 | 309 002.00 | | 29 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 667.00 | -288 697.00 | | 200 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -133.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 516.00 | 1 163 983.00 | | 1 540 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 962.00 | 1 438 548.00 | | 1 240 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 554.00 | -274 564.00 | | 299 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 799.00 | | 9 259.00 | 1 153 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 818.00 | 1 087 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 949 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 049.00 | 136 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 731.00 | | 3 825.00 | 946 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 071.00 | | 5 434.00 | 203 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 527.00 | 35 285.00 | 72 808.00 | 182 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 625.00 | 3 135.00 | 759.00 | 45 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 902.00 | 32 151.00 | 72 049.00 | 136 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 669.00 | | 225 000.00 | 237 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 645.00 | | | 466 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 314.00 | | 225 000.00 | 704 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 324 709.00 | | | 324 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 279.00 | 5 860.00 | 9 420.00 | 15 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 775.00 | 472 775.00 | | 472 775.00 |
VW T.V.A. | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 551.00 | 209 132.00 | 9 420.00 | 218 551.00 |