| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 271 185.00 | 26 708.00 | 297 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 871.00 | 272 010.00 | 26 861.00 | 298 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | 12 056.00 | 9 472.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 093.00 | 12 056.00 | 157 036.00 | 169 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 964.00 | 284 067.00 | 183 897.00 | 467 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DH Report à nouveau | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 597 556.00 | | 597 556.00 | 597 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 893.00 | | 597 893.00 | 597 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 17 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 996.00 | | | 614 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 957.00 | | | 603 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 871.00 | | | 298 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 167.00 | 5 843.00 | | 266 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 342.00 | 5 843.00 | | 265 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 321.00 | | 16 265.00 | 28 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 321.00 | | 16 265.00 | 28 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 321.00 | | 16 265.00 | 28 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
ST Autres comptes | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |