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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 183.00 | 164 097.00 | 90 085.00 | 254 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 817.00 | 164 097.00 | 93 720.00 | 257 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 650.00 | 46 467.00 | 122 184.00 | 168 650.00 |
BZ Autres créances | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CF Disponibilités | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 727.00 | 46 467.00 | 236 260.00 | 282 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 545.00 | 210 564.00 | 329 980.00 | 540 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 980.00 | | | 329 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 403.00 | | 981 403.00 | 981 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 403.00 | | 981 403.00 | 981 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 918.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 149.00 | | | 1 009 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 640.00 | | | 1 011 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 673.00 | | 7 878.00 | 250 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 257 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 254 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 438.00 | | 5 478.00 | 249 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 463.00 | 28 918.00 | 284.00 | 135 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 28 918.00 | 284.00 | 135 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 202.00 | 20 813.00 | 58 389.00 | 79 202.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 743.00 | 237 343.00 | 2 400.00 | 239 743.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 753.00 | 163 364.00 | 58 389.00 | 221 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 368 484.00 | | | 368 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 191.00 | | | 611 191.00 |