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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 626.00 | 95 172.00 | 17 454.00 | 112 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 732.00 | 221 035.00 | 1 697.00 | 222 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 468.00 | 319 636.00 | 25 832.00 | 345 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
BZ Autres créances | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CF Disponibilités | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 902.00 | 319 636.00 | 569 266.00 | 888 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 391 172.00 | 356 280.00 | | 391 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 34 892.00 | | 7 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 508.00 | 5 727.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 447 115.00 | 441 999.00 | | 447 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 852.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 25 571.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 707.00 | 82 016.00 | | 56 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 69 169.00 | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 151.00 | 179 477.00 | | 122 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 266.00 | 621 476.00 | | 569 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 435.00 | 13 574.00 | 1 373.00 | 307 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 007.00 | 13 574.00 | 1 373.00 | 304 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 817.00 | 301 943.00 | 144 874.00 | 446 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |