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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 073.00 | 40 500.00 | 1 425 573.00 | 1 466 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 912 766.00 | | 912 766.00 | 912 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 000.00 | 5 328.00 | 1 807 672.00 | 1 813 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 237.00 | | 1 009 237.00 | 1 009 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 442.00 | 5 328.00 | 3 738 114.00 | 3 743 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 516.00 | 45 828.00 | 5 163 688.00 | 5 209 516.00 |
CU Autres participations | 1 410 573.00 | | 1 410 573.00 | 1 410 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 930.00 | | | 3 470 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 955.00 | | | 4 714 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 808.00 | | | 378 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 688.00 | | | 5 163 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 111.00 | | | 229 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 073.00 | | 50 000.00 | 1 416 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 573.00 | | 50 000.00 | 1 375 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807.00 | 8 692.00 | | 31 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 807.00 | 8 692.00 | | 31 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988.00 | 5 328.00 | 988.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 5 328.00 | 988.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 5 328.00 | 988.00 | 988.00 |
UG ‐ Financières | | 5 328.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 909 156.00 | 909 156.00 | | 909 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VI Groupe et associés | 378 808.00 | 378 808.00 | | 378 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 205.00 | 921 205.00 | 15 000.00 | 936 205.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 732.00 | 448 732.00 | | 448 732.00 |