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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 30.00 | 700.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 51 590.00 | 23 447.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 307.00 | 125 403.00 | 28 904.00 | 154 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 207.00 | 177 024.00 | 60 183.00 | 237 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 418.00 | 2 017.00 | 332 401.00 | 334 418.00 |
BZ Autres créances | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 936.00 | 2 017.00 | 428 919.00 | 430 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 143.00 | 179 041.00 | 489 102.00 | 668 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -10 655.00 | | | -10 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 799.00 | | | 449 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 102.00 | | | 489 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 462.00 | | | 434 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 168.00 | | 688 168.00 | 688 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 168.00 | | 688 168.00 | 688 168.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 081.00 | | | 908 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 897.00 | | | 897 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 224.00 | | 26 410.00 | 234 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 237 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 229 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 082.00 | | 25 680.00 | 226 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 639.00 | 16 801.00 | 22 417.00 | 182 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 639.00 | 16 771.00 | 22 417.00 | 182 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 1 771.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 1 771.00 | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 3 989.00 | | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 620.00 | 31 282.00 | 15 338.00 | 46 620.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
VW T.V.A. | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 799.00 | 434 462.00 | 15 338.00 | 449 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
YT Sous‐traitance | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |