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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 797.00 | 637 191.00 | 10 606.00 | 647 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 662.00 | 332 853.00 | 52 809.00 | 385 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 739.00 | 976 139.00 | 262 600.00 | 1 238 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BN En cours de production de biens | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BT Marchandises | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 506.00 | 62 644.00 | 349 862.00 | 412 506.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 270.00 | 62 644.00 | 638 625.00 | 701 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 009.00 | 1 038 783.00 | 901 226.00 | 1 940 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 225.00 | 240 457.00 | | 101 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 189.00 | -139 232.00 | | -243 189.00 |
DL TOTAL (I) | 366 421.00 | 609 610.00 | | 366 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 091.00 | 53 126.00 | | 107 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 174.00 | 14 995.00 | | 63 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | 27 637.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 666.00 | 163 732.00 | | 165 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 169.00 | 192 810.00 | | 186 169.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 47 752.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 805.00 | 500 052.00 | | 534 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 226.00 | 1 109 662.00 | | 901 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 805.00 | 493 434.00 | | 434 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 7 431.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 724.00 | | 226 482.00 | 1 023 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 1 238 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 1 033 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 002.00 | | 223 924.00 | 821 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 2 558.00 | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 413.00 | 60 946.00 | 5 220.00 | 920 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 318.00 | 60 946.00 | 5 220.00 | 914 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 844.00 | 6 613.00 | 29 813.00 | 85 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 844.00 | 6 613.00 | 29 813.00 | 85 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 844.00 | 6 613.00 | 29 813.00 | 85 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 613.00 | 29 813.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |