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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 343 147.00 | 137 744.00 | 205 403.00 | 343 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 798.00 | 118 397.00 | 106 401.00 | 224 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 233.00 | 183 784.00 | 176 449.00 | 360 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 800.00 | 439 925.00 | 490 875.00 | 930 800.00 |
BP En cours de production de services | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BT Marchandises | 7 843 680.00 | 15 204.00 | 7 828 476.00 | 7 843 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 095.00 | | 1 208 095.00 | 1 208 095.00 |
BZ Autres créances | 674 953.00 | | 674 953.00 | 674 953.00 |
CF Disponibilités | 272 497.00 | | 272 497.00 | 272 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044 713.00 | 15 204.00 | 10 029 509.00 | 10 044 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 513.00 | 455 129.00 | 10 520 384.00 | 10 975 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 625.00 | 507 625.00 | | 507 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
DG Autres réserves | 315 096.00 | 186 171.00 | | 315 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 420.00 | 128 925.00 | | 402 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 529.00 | 873 483.00 | | 1 305 529.00 |
DP Provisions pour risques | 25 893.00 | 11 088.00 | | 25 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 893.00 | 11 088.00 | | 25 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 834.00 | 2 612.00 | | 1 345 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 516.00 | 646 367.00 | | 324 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 342.00 | 6 558 155.00 | | 6 620 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 146.00 | 483 793.00 | | 543 146.00 |
EA Autres dettes | 343 250.00 | 365 851.00 | | 343 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 962.00 | 8 056 778.00 | | 9 188 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 384.00 | 8 941 350.00 | | 10 520 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 188 962.00 | 8 056 778.00 | | 9 188 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345 834.00 | 2 612.00 | | 1 345 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 123 711.00 | 425.00 | 33 124 136.00 | 33 123 711.00 |
FD Production vendue biens | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
FG Production vendue services | 1 478 774.00 | | 1 478 774.00 | 1 478 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 620 011.00 | 425.00 | 34 620 436.00 | 34 620 011.00 |
FM Production stockée | | | 19 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 931 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 006 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 332 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 898.00 | 184 763.00 | | 238 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 24.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 895.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 724.00 | 656.00 | | 14 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 1 196.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 079.00 | 2 746.00 | | 16 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 704.00 | -2 723.00 | | -15 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 638.00 | 61 410.00 | | 149 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 932 203.00 | 24 584 084.00 | | 34 932 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 529 783.00 | 24 455 159.00 | | 34 529 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 420.00 | 128 925.00 | | 402 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 855.00 | | 349 483.00 | 599 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 143.00 | 15 395.00 | 930 800.00 | 3 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 15 395.00 | 929 399.00 | 3 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 454.00 | | 349 483.00 | 598 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 155.00 | 130 270.00 | 14 500.00 | 324 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 155.00 | 130 270.00 | 14 500.00 | 324 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 088.00 | 25 893.00 | 11 089.00 | 11 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 075.00 | 15 204.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 544.00 | 15 204.00 | 31 544.00 | 31 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 632.00 | 41 097.00 | 42 633.00 | 42 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 097.00 | 42 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 342.00 | 6 620 342.00 | | 6 620 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 250.00 | 343 250.00 | | 343 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 095.00 | 1 208 095.00 | | 1 208 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VC Groupe et associés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 834.00 | 1 345 834.00 | | 1 345 834.00 |
VI Groupe et associés | 324 516.00 | 324 516.00 | | 324 516.00 |
VP Divers | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 511.00 | 507 511.00 | | 507 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 450.00 | 1 888 050.00 | 1 400.00 | 1 889 450.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 362.00 | 9 181 362.00 | | 9 181 362.00 |